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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.80% |
银河定投宝 | 近3年 | 16.84% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 82.65% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 30.14% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 2.23% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0376 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0377 | 5.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0199 | 2.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0195 | 2.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0202 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0201 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.7727 | 1.0227 | 0.7540 | 1.0040 | 0.0187 | 2.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.9920 | 0.7241 | 0.9741 | 0.0179 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金吧 档案 | 2.3882 | 2.4082 | 2.3356 | 2.3556 | 0.0526 | 2.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0088 | 1.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5629 | 0.5629 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0087 | 1.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0181 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2229 | 1.2229 | 0.0180 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0081 | 1.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0081 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.7550 | 1.7550 | 1.7337 | 1.7337 | 0.0213 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.7792 | 1.7792 | 1.7577 | 1.7577 | 0.0215 | 1.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0376 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0377 | 5.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 基金吧 档案 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0199 | 2.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0195 | 2.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0202 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0201 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001571 | 嘉合磐石A | 基金吧 档案 | 0.7727 | 1.0227 | 0.7540 | 1.0040 | 0.0187 | 2.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001572 | 嘉合磐石C | 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.9920 | 0.7241 | 0.9741 | 0.0179 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 570007 | 诺德优选30混合 | 基金吧 档案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0120 | 2.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.4937 | 1.0009 | 1.4709 | 0.0228 | 2.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006650 | 招商安庆债券 | 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0053 | 0.42% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.3300 | 1.1260 | 1.3263 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.2835 | 1.1178 | 1.2798 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
9 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.7146 | 1.2138 | 1.7111 | 0.0035 | 0.29% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.9640 | 1.0360 | 1.9610 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0318 | 2.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0289 | 2.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0159 | 1.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0126 | 1.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0134 | 1.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0114 | 1.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0153 | 1.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0153 | 1.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.6476 | 6.4376 | 4.6941 | 6.4841 | -0.0465 | -0.99% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0150 | -1.51% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0148 | -1.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0410 | 4.0410 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5010 | 3.5010 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4710 | 3.4710 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4011 | 3.8401 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4011 | 3.4011 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1852 | 3.1852 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1828 | 3.1828 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6059 | 0.6059 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0037 | -0.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8596 | 0.8596 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0053 | -0.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0053 | -0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0051 | -0.77% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6497 | 0.6497 | 0.6548 | 0.6548 | -0.0051 | -0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0066 | -0.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2041 | 2.3127 | 1.17% | 2.00% | 140.24% | 143.18% | 113.01% | 1.29% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1642 | 2.1307 | 1.17% | 2.00% | 135.02% | 135.67% | -- | 1.29% | 108.11% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8224 | 2.3424 | 73.67% | 74.81% | 125.50% | 129.44% | 138.48% | 73.76% | 143.00% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8065 | 2.3265 | 73.75% | 74.98% | 122.46% | 126.82% | 136.27% | 73.87% | 141.29% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3355 | 1.6855 | 1.34% | 2.29% | 69.10% | -- | -- | 1.36% | 69.13% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3951 | 1.6811 | 1.27% | 2.14% | 68.59% | -- | -- | 1.28% | 68.62% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.73% | 26.67% | 55.66% | 52.93% | 1.10% | 9.75% | 351.58% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.96% | 28.05% | 50.83% | 37.30% | -7.06% | 9.46% | 153.25% | 0.00% | 购买 |
10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 5.91% | 22.15% | 50.15% | -- | -- | 9.53% | 59.94% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2380 | 2.2380 | 19.17% | 18.23% | 15.01% | 45.51% | 40.75% | 17.05% | 123.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6600 | 1.6600 | 18.66% | 20.82% | 14.09% | 5.87% | -3.94% | 19.94% | 66.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0255 | 3.0255 | 34.44% | 26.78% | 14.08% | 34.34% | 32.91% | 26.46% | 202.55% | 0.15% | 购买 |
4 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6340 | 1.6340 | 18.58% | 20.68% | 13.71% | 4.81% | -5.44% | 19.88% | -14.09% | 0.00% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9464 | 2.9464 | 34.28% | 26.46% | 13.52% | 33.01% | 30.94% | 26.28% | 194.64% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9756 | 0.9756 | 19.11% | 17.54% | 11.12% | 14.07% | -2.73% | 17.71% | -2.44% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8154 | 0.8154 | 18.35% | 17.29% | 10.86% | 14.11% | -5.72% | 17.76% | -18.46% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9578 | 0.9578 | 18.92% | 17.19% | 10.45% | 12.70% | -4.47% | 17.49% | -4.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.7792 | 32.77% | 26.67% | 10.45% | -0.20% | -13.18% | 28.43% | 77.92% | 0.15% | 购买 |
10 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7999 | 0.7999 | 18.17% | 16.94% | 10.21% | 12.74% | -7.41% | 17.56% | -20.01% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9409 | 3.3152 | 18.01% | 28.31% | 34.11% | 46.16% | 72.81% | 19.09% | 389.26% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9197 | 2.0459 | 17.83% | 27.93% | 33.31% | -- | -- | 18.87% | 63.11% | 0.00% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.7543 | 2.7543 | 18.30% | 28.01% | 32.94% | 51.96% | 90.20% | 18.71% | 175.43% | 0.15% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1815 | 2.5441 | 17.40% | 26.96% | 32.44% | 50.10% | 91.66% | 17.97% | 205.20% | 0.06% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.7381 | 2.7381 | 18.15% | 27.70% | 32.29% | -- | -- | 18.53% | 37.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8826 | 0.8826 | -9.01% | 11.55% | 28.85% | 16.38% | -- | -15.85% | -11.74% | 0.15% | 购买 |
8 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2855 | 1.2855 | -8.73% | 17.69% | 27.30% | -- | -- | -12.66% | 28.55% | 0.15% | 购买 |
9 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.2789 | 1.2789 | -8.84% | 17.38% | 26.66% | -- | -- | -12.79% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6251 | 4.6251 | 29.08% | 30.64% | 20.44% | -- | -- | 22.08% | 28.79% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2041 | 2.3127 | 1.17% | 2.00% | 140.24% | 143.18% | 113.01% | 1.29% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1642 | 2.1307 | 1.17% | 2.00% | 135.02% | 135.67% | -- | 1.29% | 108.11% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8224 | 2.3424 | 73.67% | 74.81% | 125.50% | 129.44% | 138.48% | 73.76% | 143.00% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8065 | 2.3265 | 73.75% | 74.98% | 122.46% | 126.82% | 136.27% | 73.87% | 141.29% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3355 | 1.6855 | 1.34% | 2.29% | 69.10% | -- | -- | 1.36% | 69.13% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3951 | 1.6811 | 1.27% | 2.14% | 68.59% | -- | -- | 1.28% | 68.62% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2362 | 1.5001 | 23.83% | 25.57% | 28.03% | 31.50% | 38.05% | 24.12% | 60.15% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1433 | 1.2623 | 1.36% | 2.53% | 25.66% | -- | -- | 1.43% | 26.58% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1006 | 1.2567 | 1.36% | 2.50% | 25.35% | -- | -- | 1.43% | 25.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1565 | 1.2773 | 1.42% | 17.71% | 18.91% | 22.43% | 26.15% | 1.61% | 29.14% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-04-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 5.91% | 22.15% | 50.15% | -- | -- | 9.53% | 59.94% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 5.80% | 21.90% | 49.56% | -- | -- | 9.39% | 58.91% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.18% | 23.53% | 45.57% | -- | -- | 9.27% | 56.72% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.10% | 19.03% | 39.67% | 51.23% | 50.83% | 6.02% | 290.48% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.97% | 15.41% | 39.47% | 41.05% | 36.00% | 5.39% | 57.98% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.01% | 18.81% | 39.16% | 50.10% | -- | 5.90% | 42.30% | 0.00% | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 2.14% | 15.35% | 37.07% | 36.40% | 31.55% | 3.55% | 776.83% | 0.15% | 购买 |
8 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.58% | 15.68% | 36.63% | 39.49% | 29.65% | 4.49% | 119.88% | 0.12% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.06% | 15.23% | 36.54% | -- | -- | 3.44% | 42.43% | -- | 购买 |
10 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.99% | 15.05% | 36.36% | -- | -- | 3.52% | 43.31% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-04-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 8.73% | 26.67% | 55.66% | 52.93% | 1.10% | 9.75% | 351.58% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.96% | 28.05% | 50.83% | 37.30% | -7.06% | 9.46% | 153.25% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.61% | 19.94% | 46.00% | 27.79% | 7.53% | 7.18% | 48.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 4.40% | 22.13% | 40.81% | 47.67% | 7.07% | 7.39% | 219.80% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 4.31% | 21.89% | 40.24% | 46.54% | -- | 7.25% | 48.26% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 4.26% | 21.78% | 39.94% | 45.84% | -- | 7.17% | 47.56% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 6.82% | 19.13% | 37.22% | 35.60% | 34.88% | 8.69% | 304.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 4.98% | 20.18% | 35.73% | 37.38% | 18.12% | 7.00% | 184.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 5.24% | 20.73% | 35.63% | 28.13% | 5.26% | 7.74% | 73.44% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 5.15% | 20.51% | 35.16% | 26.84% | -- | 7.63% | 1.11% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-04-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 10.02% | 8.76% | 5.39% | 4.99% | 8.25% | 8.59% | 25.25% | 0.12% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.21% | 2.12% | 3.67% | -- | -- | 1.37% | 6.01% | 0.04% | 购买 |
3 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.27% | 2.09% | 3.66% | -- | -- | 1.42% | 6.13% | 0.04% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.37% | 2.54% | 3.52% | -- | -- | 1.62% | 4.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.16% | 2.00% | 3.41% | -- | -- | 1.30% | 5.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.21% | 1.97% | 3.41% | -- | -- | 1.34% | 5.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.37% | 2.48% | 3.26% | -- | -- | 1.51% | 4.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.83% | 1.87% | 2.80% | 4.42% | -- | 1.27% | 4.57% | 0.03% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.06% | 2.81% | 2.64% | 5.24% | 9.54% | 2.58% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
10 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 6.27% | 4.82% | 2.61% | -- | -- | 4.89% | 1.36% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-19 万份收益|7日年化 |
2024-04-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 1.9140 | 4.2850 | 1.2181 | 4.4100 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
2 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 1.8571 | 4.0650 | 1.1656 | 4.1950 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
3 | 000700 | 宏利货币B | 基金吧 档案 | 1.4996 | 2.6030 | 0.5612 | 2.1100 | 2014-08-06 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
4 | 162206 | 宏利货币A | 基金吧 档案 | 1.4476 | 2.4090 | 0.5092 | 1.9160 | 2005-11-10 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004398 | 融通现金宝货币B | 基金吧 档案 | 1.1755 | 2.0500 | 0.4549 | 1.6640 | 2017-02-24 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
6 | 002788 | 融通现金宝货币A | 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.8050 | 0.3892 | 1.4210 | 2016-11-10 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
7 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.9937 | 2.1520 | 0.5141 | 1.8970 | 2016-12-07 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
8 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 0.9852 | 1.3240 | 0.2351 | 1.3820 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
9 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.9278 | 1.9060 | 0.4483 | 1.6520 | 2016-12-07 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
10 | 002894 | 华夏天利货币A | 基金吧 档案 | 0.9264 | 2.0000 | 0.4508 | 1.7310 | 2016-10-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-04-19 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-19 单位净值|累计净值 |
2024-04-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 基金吧 | 1.1037 | 1.1037 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0318 | 2.97% | |
2 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0289 | 2.60% | |
3 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 基金吧 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0159 | 1.89% | |
4 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 基金吧 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0126 | 1.74% | |
5 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 基金吧 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0134 | 1.72% | |
6 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 基金吧 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0114 | 1.67% | |
7 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 基金吧 | 0.5250 | 1.0500 | 0.5174 | 1.0348 | 0.0076 | 1.47% | |
8 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金吧 | 1.5665 | 1.5665 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0217 | 1.40% | |
9 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 | 0.5837 | 1.1674 | 0.5757 | 1.1514 | 0.0080 | 1.39% | |
10 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金吧 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0168 | 1.35% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2380 04-19 | 0.18% | 0.72% | 6.47% | 19.17% | 18.23% | 15.01% | 40.75% | 123.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6600 04-19 | 0.61% | 2.53% | 7.37% | 18.66% | 20.82% | 14.09% | -3.94% | 66.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.0255 04-19 | 0.46% | 1.16% | 11.23% | 34.44% | 26.78% | 14.08% | 32.91% | 202.55% | 0.15% | 购买 |
4 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6340 04-19 | 0.62% | 2.57% | 7.43% | 18.58% | 20.68% | 13.71% | -5.44% | -14.09% | 0.00% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.9464 04-19 | 0.45% | 1.15% | 11.18% | 34.28% | 26.46% | 13.52% | 30.94% | 194.64% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9756 04-19 | 0.14% | 4.32% | 7.23% | 19.11% | 17.54% | 11.12% | -2.73% | -2.44% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.8154 04-19 | 0.17% | 4.78% | 7.62% | 18.35% | 17.29% | 10.86% | -5.72% | -18.46% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9578 04-19 | 0.15% | 4.31% | 7.18% | 18.92% | 17.19% | 10.45% | -4.47% | -4.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7792 04-19 | 1.22% | 0.04% | 14.39% | 32.77% | 26.67% | 10.45% | -13.18% | 77.92% | 0.15% | 购买 |
10 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7999 04-19 | 0.18% | 4.78% | 7.57% | 18.17% | 16.94% | 10.21% | -7.41% | -20.01% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9409 04-19 | -0.32% | 3.28% | 5.44% | 18.01% | 28.31% | 34.11% | 72.81% | 389.26% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9197 04-19 | -0.33% | 3.27% | 5.38% | 17.83% | 27.93% | 33.31% | -- | 63.11% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.7543 04-19 | -0.31% | 3.56% | 6.23% | 18.30% | 28.01% | 32.94% | 90.20% | 175.43% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.1815 04-19 | -0.18% | 3.35% | 6.03% | 17.40% | 26.96% | 32.44% | 91.66% | 205.20% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.7381 04-19 | -0.31% | 3.55% | 6.19% | 18.15% | 27.70% | 32.29% | -- | 37.88% | 0.00% | 购买 |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.6251 04-19 | 0.77% | 1.11% | 10.07% | 29.08% | 30.64% | 20.44% | -- | 28.79% | 1.50% | 购买 |
7 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.5860 04-19 | 0.77% | 1.10% | 10.02% | 28.89% | 30.25% | 19.73% | -- | 27.70% | 0.00% | 购买 |
8 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3172 04-19 | 0.11% | 0.37% | 4.22% | 17.11% | 26.65% | 19.53% | -12.52% | 31.72% | 0.15% | 购买 |
9 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3069 04-19 | 0.10% | 0.36% | 4.20% | 17.05% | 26.53% | 19.30% | -13.03% | 30.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1896 04-19 | 1.19% | 0.84% | 8.20% | 18.19% | 20.38% | 19.10% | -- | 18.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2041 04-19 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 1.17% | 2.00% | 140.24% | 113.01% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1642 04-19 | 0.04% | 0.15% | 0.44% | 1.17% | 2.00% | 135.02% | -- | 108.11% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8224 04-19 | 0.01% | 0.18% | 0.43% | 73.67% | 74.81% | 125.50% | 138.48% | 143.00% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8065 04-19 | 0.01% | 0.17% | 0.44% | 73.75% | 74.98% | 122.46% | 136.27% | 141.29% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1433 04-19 | 0.03% | 0.20% | 0.48% | 1.36% | 2.53% | 25.66% | -- | 26.58% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1006 04-19 | 0.03% | 0.20% | 0.47% | 1.36% | 2.50% | 25.35% | -- | 25.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2550 04-19 | -0.11% | 0.11% | 0.25% | 2.58% | 2.98% | 16.41% | -- | 9.66% | 0.00% | 购买 |
8 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0318 04-19 | 0.01% | 0.34% | 0.37% | 2.60% | 3.17% | 15.90% | -- | 12.08% | 0.06% | 购买 |
9 | 012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.0388 04-19 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 2.51% | 2.93% | 15.43% | -- | 11.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1279 04-19 | 0.04% | 0.14% | 0.59% | 1.77% | 2.96% | 13.33% | 19.64% | 54.19% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5994 04-18 | -0.49% | -5.07% | -2.20% | 5.91% | 22.15% | 50.15% | -- | 59.94% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5891 04-18 | -0.49% | -5.08% | -2.23% | 5.80% | 21.90% | 49.56% | -- | 58.91% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.1988 04-18 | -0.58% | -4.96% | -3.11% | 2.58% | 15.68% | 36.63% | 29.65% | 119.88% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1432 04-18 | -0.58% | -4.96% | -3.13% | 2.51% | 15.51% | 36.27% | -- | 23.92% | 0.00% | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3640 04-18 | -0.57% | -4.93% | -3.28% | 1.88% | 14.86% | 35.28% | 30.10% | 436.40% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2508 04-18 | -0.57% | -4.90% | -3.23% | 1.89% | 14.34% | 35.13% | 30.14% | 537.37% | 0.13% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2780 04-18 | -0.58% | -4.94% | -3.30% | 1.83% | 14.74% | 35.02% | -- | 33.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1382 04-18 | -0.57% | -4.87% | -3.29% | 1.53% | 13.97% | 35.01% | 31.12% | 313.82% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.1827 04-18 | -0.57% | -4.90% | -3.25% | 1.84% | 14.23% | 34.86% | 29.27% | 135.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3228 04-18 | -0.55% | -4.71% | -3.37% | 0.18% | 12.35% | 32.17% | -- | 32.28% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4011 04-18 | -0.2300% | -5.26% | -3.46% | 8.73% | 26.67% | 55.66% | 1.10% | 351.58% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4801 04-18 | -1.0000% | -5.92% | -3.47% | 4.61% | 19.94% | 46.00% | 7.53% | 48.01% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.1852 04-18 | -0.6400% | -5.28% | -3.27% | 4.40% | 22.13% | 40.81% | 7.07% | 219.80% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1444 04-18 | -0.6400% | -5.30% | -3.31% | 4.26% | 21.78% | 39.94% | -- | 47.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0410 04-18 | -0.5900% | -4.67% | -2.86% | 6.82% | 19.13% | 37.22% | 34.88% | 304.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8460 04-18 | -0.8900% | -5.09% | -1.62% | 4.98% | 20.18% | 35.73% | 18.12% | 184.60% | 0.15% | 购买 |
7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7344 04-18 | -0.8700% | -5.89% | -2.25% | 5.24% | 20.73% | 35.63% | 5.26% | 73.44% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7144 04-18 | -0.8800% | -5.89% | -2.28% | 5.15% | 20.51% | 35.16% | -- | 1.11% | 0.00% | 购买 |
9 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4118 04-18 | -0.5100% | -5.70% | -4.34% | 0.57% | 12.55% | 31.66% | -- | 41.18% | 0.15% | 购买 |
10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3290 04-18 | -1.6100% | -7.04% | -5.20% | 3.50% | 18.66% | 31.64% | -- | 32.90% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0601 04-18 | 0.07% | 0.13% | 0.50% | 1.21% | 2.12% | 3.67% | -- | 6.01% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0613 04-18 | 0.07% | 0.14% | 0.51% | 1.27% | 2.09% | 3.66% | -- | 6.13% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0558 04-18 | 0.08% | 0.13% | 0.49% | 1.16% | 2.00% | 3.41% | -- | 5.58% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0568 04-18 | 0.07% | 0.13% | 0.49% | 1.21% | 1.97% | 3.41% | -- | 5.68% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0457 04-18 | 0.01% | 0.11% | 0.33% | 0.83% | 1.87% | 2.80% | -- | 4.57% | 0.03% | 购买 |
6 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1256 04-18 | 0.09% | 0.47% | 0.86% | 3.06% | 2.81% | 2.64% | 9.54% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
7 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0136 04-17 | 0.50% | -0.23% | 2.26% | 6.27% | 4.82% | 2.61% | -- | 1.36% | 0.12% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0401 04-18 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.77% | 1.73% | 2.53% | -- | 4.01% | 0.00% | 购买 |
9 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1133 04-18 | 0.08% | 0.46% | 0.82% | 2.98% | 2.66% | 2.33% | 8.55% | 11.33% | 0.00% | 购买 |
10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0220 04-18 | 0.00% | 0.30% | 0.95% | 2.72% | 2.72% | 2.23% | -- | 2.20% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0255 04-19 | 11.23% | 34.44% | 26.78% | 14.08% | 32.91% | 26.46% | 202.55% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9464 04-19 | 11.18% | 34.28% | 26.46% | 13.52% | 30.94% | 26.28% | 194.64% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.7792 04-19 | 14.39% | 32.77% | 26.67% | 10.45% | -13.18% | 28.43% | 77.92% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.7550 04-19 | 14.35% | 32.63% | 26.41% | 10.01% | -14.22% | 28.28% | 3.95% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2439 04-19 | 12.75% | 28.52% | -- | -- | -- | 25.48% | 24.39% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2409 04-19 | 12.70% | 28.34% | -- | -- | -- | 25.28% | 24.09% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.6604 04-19 | 10.24% | 24.06% | 22.85% | 7.37% | 22.78% | 21.81% | 166.04% | 0.15% | 查看详情 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5607 04-19 | 10.20% | 23.90% | 22.54% | 6.83% | 20.95% | 21.63% | 156.07% | 0.00% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1350 04-19 | -6.61% | 22.63% | 17.57% | -16.76% | 2.89% | 14.97% | 156.55% | 0.12% | 查看详情 |
005161 | 华商上游产业股票A | 2.4961 04-19 | 9.61% | 22.63% | 20.17% | 2.09% | 58.23% | 18.06% | 149.61% | 0.15% | 查看详情 |
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